Conciliacion bancaria: Consiste en la comparación de los registros de las operaciones de la cuenta Banco de los diarios auxiliares (o libros principales), con los movimientos registrados en las entidades bancarias, mostrados en los Estados de Cuenta Mensuales que emiten dichas instituciones (extractos bancarios o cartolas bancarias), para proceder a hacer las correcciones o ajustes necesarios en los registros o libros de la empresa.  Esto se realiza ya que es común que los saldos de dichos estados de cuenta de los Bancos no coincidan con los libros de la empresa por cualquiera de las siguientes razones:

• Cheques pendientes de cobro por parte de los beneficiarios de los mismos.
• Depósitos de última hora que la Empresa realizó y que el Banco no registró por haber cerrado.
• Los libros de las cuentas corrientes, para preparar los Estados de fin de mes.
• Errores numéricos u omisiones en los libros de la Empresa.
• Cheques ajenos que el Banco carga por equivocación.
• Cheques devueltos por falta de fondos o cualquier otra causa.
• Cargos que el Banco efectúa causados por intereses, comisiones, impuestos, etc..
• Abonos hechos a la empresa por el Banco, por concepto de intereses, cobros realizados en su nombre o cualquier otro concepto.
• Errores u omisiones por parte de los Bancos.

 

Para realizar la conciliacion bancaria Ir a Contabilidad > Movimiento > Cartola Bancaria 

 

Luego le damos click en Nueva cartola

Ingresamos los datos de la cartola y le damos continuar.

Luego de continuar nos vamos a nuestro listado de cartolas y le damos ver a la cartola correspondiente.

 

Luego para ingresar los movimientos podemos ingresarlos de 3 manera.

1.  Movimiento por movimiento, digitando 
2. Importando la cartola via archivo CSV
3. Importar de forma automatica conectando con los bancos

 

1.- Movimiento por movimiento, digitando 

 

2.- Importando la cartola via archivo CSV

Hacer click en el boton importar.

Ejemplo de plantilla de importacion para cartola bancarias

 

Luego de guardar el archivo como CSV, delimitado por comas (;), procedemos a cargar muestra cartola al sistema 

 

3.-Importar de forma automatica conectando con los bancos (Sync Banco Automaticamente)

Al hacer click en el boton Sync Banco Automaticamente

 

 

 

Una vez cargada la cartola el sistema nos permitira conciliar con el mayor de nuestro banco, para eso se debe hacer click en CONCILIAR 

 

 

Cuando hagamos click en CONCILIAR el sistema nos permitira realizar diferentes tipo de conciliaciones tales como: 

• Por dcto-monto / por fecha-monto / por monto / manuel C1aMM  / manual CMaM1

El sistema permite 2 tipos de conciliaciones manuales 

• Manual C1aMM => permite selecionar un(01) movimiento de la cartola bancaria con muchos movimientos del mayor
• Manual CMaM1 => permite seleccionar muchos movimiento de la cartola bancaria con un (01) movimientos del mayor

 

Cuando se define el tipo de conciliacion y ya se procedio a conciliar, el sistema nos permite grabar la conciliacion.